Sự trở lại của kiến ​​Seohak, sự khởi đầu của siêu chu kỳ bán dẫn được viết lại dưới tên ‘Soxul’ > tin tức

Chất xúc tác chính cho dòng đầu tư này là tin tức về thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Khi hai nước chính thức mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột, sự bất ổn về địa chính trị đè nặng lên thị trường đã được dỡ bỏ và giá dầu quốc tế giảm mạnh, gây ra một đợt phục hồi cứu trợ. Giá năng lượng giảm có tác dụng làm giảm áp lực lạm phát, từ đó làm giảm bớt lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất và kích thích mạnh mẽ tâm lý đầu tư đối với tài sản rủi ro. Trên thực tế, việc ba chỉ số chính của Sở giao dịch chứng khoán New York đang phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại hoặc tăng mạnh mỗi ngày chứng tỏ thị trường hiện đang chú trọng nhiều hơn đến hiệu suất và câu chuyện tăng trưởng của các công ty tập trung vào chất bán dẫn AI hơn là nguy cơ chiến tranh.

Chuỗi giá trị của thị trường bán dẫn một lần nữa hướng tới đỉnh cao của siêu chu kỳ dưới sự dẫn dắt của các công ty chủ chốt như NVIDIA, Micron và AMD. Đặc biệt, trong trường hợp của Micron, việc các công ty chứng khoán liên tiếp điều chỉnh tăng giá cổ phiếu mục tiêu là yếu tố tích cực, thúc đẩy đà tăng chung của cổ phiếu công nghệ, đồng thời làm dấy lên những kỳ vọng tích cực về xu hướng giá cổ phiếu trong tương lai của các công ty bán dẫn bộ nhớ trong nước như Samsung Electronics và SK Hynix. Mặc dù một số người đặt ra nghi ngờ về tính bền vững của đầu tư cơ sở hạ tầng AI, nhưng thực tế là kế hoạch đầu tư vốn khổng lồ (CAPEX) của các công ty công nghệ lớn toàn cầu vẫn đang duy trì xu hướng tăng đang tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Cuối cùng, đánh giá phổ biến là ngành công nghiệp bán dẫn đã vượt ra ngoài một chu kỳ đơn giản và đang đi theo một xu hướng lớn gọi là cuộc cách mạng AI.

Chiến lược đầu tư của Seohak Ants rất quyết liệt và rõ ràng. Không chỉ đơn giản là mua cổ phiếu riêng lẻ, họ còn hướng tới tối đa hóa lợi nhuận bằng cách rót hàng nghìn tỷ won vào quỹ 'Soxul', theo dõi Chỉ số bán dẫn Philadelphia ba lần. Điều này cho thấy có nhận thức mạnh mẽ rằng sự điều chỉnh ngắn hạn trên thị trường là cơ hội để mua giá thấp. Ngoài ra, hiện tượng dòng vốn đổ vào quỹ ETF 'KORU' 3 lần theo dõi các cổ phiếu vốn hóa lớn tại thị trường Hàn Quốc cho thấy nhà đầu tư trong nước có niềm tin mãnh liệt rằng sự phục hồi của ngành bán dẫn sẽ lan tỏa đến đà tăng chung của thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Những khoản đầu tư có đòn bẩy như vậy có thể mang lại lợi nhuận bùng nổ trong một thị trường đang phát triển, nhưng mặt khác, bạn nên luôn nhớ rằng chúng giống như con dao hai lưỡi có thể gây ra tổn thất lớn nếu bạn đánh giá sai hướng đi của thị trường.

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công của SpaceX cũng là yếu tố quan trọng tạo thêm sự ấm áp cho thị trường. Mặt khác, giá cổ phiếu giảm mạnh sau khi công ty truyền thông Fox tuyên bố mua lại Roku cho thấy thị trường đang phản ứng nhạy cảm hơn với các mô hình tạo lợi nhuận thực tế và tiềm năng tăng trưởng liên quan đến AI, thay vì chỉ đơn giản là mở rộng quy mô. Cuối cùng, thị trường chứng khoán hiện tại đang phát triển bằng cách liên tục tìm ra sự cân bằng giữa các tiêu chuẩn truyền thống về dự báo lãi suất và các chỉ số kinh tế vĩ mô với động cơ tăng trưởng mới là đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI.