Seohak karıncalarının dönüşü, 'Soxul' olarak yeniden yazılan yarı iletken süper döngünün başlangıcı > haberler

Bu yatırım akışının en önemli katalizörü, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın haberidir. İki ülke, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve çatışmaların sona erdirilmesini resmileştirirken, piyasa üzerindeki jeopolitik belirsizlik ortadan kalktı ve uluslararası petrol fiyatlarının düşmesi, bir rahatlama rallisini tetikledi. Enerji fiyatlarındaki düşüş, enflasyonist baskıları azaltma etkisi yarattı; bu da Federal Rezerv Sistemi'nin (Fed) faiz artırımına ilişkin korkuları hafifletti ve riskli varlıklara yönelik yatırım duyarlılığını güçlü bir şekilde canlandırdı. Aslında New York Menkul Kıymetler Borsası'nın üç büyük endeksinin tüm zamanların en yüksek seviyelerini aşması veya her gün keskin artışlar göstermesi, piyasanın artık savaş riskinden çok yapay zeka yarı iletkenlerine odaklanan şirketlerin performansına ve büyüme hikayelerine daha fazla değer verdiğini kanıtlıyor.

Yarı iletken pazarının değer zinciri bir kez daha NVIDIA, Micron ve AMD gibi önemli şirketlerin liderliğinde bir süper döngünün zirvesine doğru ilerliyor. Özellikle Micron örneğinde, menkul kıymet şirketlerinin hedef hisse senedi fiyatlarının art arda yukarı yönlü revizyonları olumlu bir faktör olarak hareket ederek teknoloji stoklarının genel yükselişini tetikledi ve bu aynı zamanda Samsung Electronics ve SK Hynix gibi yerli hafızalı yarı iletken şirketlerinin gelecekteki hisse senedi fiyat eğilimlerine ilişkin olumlu beklentiler aşıladı. Her ne kadar bazıları yapay zeka altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda şüphe uyandırsa da küresel büyük teknoloji şirketlerinin devasa sermaye yatırımı (CAPEX) planlarının hala yükseliş eğilimini sürdürmesi yatırımcılara güven aşılıyor. Sonuçta, hakim değerlendirme, yarı iletken endüstrisinin basit bir döngünün ötesine geçtiği ve yapay zeka devrimi adı verilen devasa bir mega trende doğru ilerlediği yönünde.

Seohak Ants'ın yatırım stratejisi oldukça agresif ve net. Basitçe bireysel hisse satın almanın ötesine geçerek, Philadelphia Semiconductor Index'i üç kez takip eden 'Soxul'a trilyonlarca won değerinde fon akıtarak karları en üst düzeye çıkarmayı hedefliyorlar. Bu durum piyasada kısa vadeli bir düzeltmenin düşük fiyatlardan alım fırsatı olduğuna dair güçlü bir algının bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca, Kore pazarındaki büyük hisse senetlerini üç kez izleyen 'KORU' ETF'ye sermaye girişi olgusu, yerli yatırımcıların yarı iletken endüstrisindeki toparlanmanın Kore borsasındaki genel yükselişe yayılacağına dair güçlü bir inanca sahip olduğunu gösteriyor. Bu tür kaldıraçlı yatırımlar, yükselen bir piyasada patlayıcı karlar sağlayabilir, ancak diğer yandan, piyasanın yönünü yanlış değerlendirirseniz büyük kayıplara neden olabilecek iki ucu keskin bir kılıç gibi olduklarını da her zaman aklınızda bulundurmalısınız.

SpaceX'in başarılı halka arzı (IPO) da piyasanın ısınmasında önemli bir etken oldu. Öte yandan, medya şirketi Fox'un Roku'yu satın aldığını duyurmasının ardından hisse senedi fiyatlarında yaşanan keskin düşüş, piyasanın ölçeği genişletmek yerine gerçek kar yaratma modellerine ve yapay zekayla bağlantılı büyüme potansiyeline daha duyarlı tepki verdiğini gösteriyor. Sonuçta mevcut borsa, faiz oranı tahminlerinin geleneksel standartları ve makroekonomik göstergeler ile yapay zeka altyapı yatırımlarının yeni büyüme motoru arasında sürekli bir denge bularak gelişiyor.