Возвращение муравьев Сохака, начало полупроводникового суперцикла, переписанного как «Соксул». > Новости

Ключевым катализатором этого инвестиционного потока являются новости о соглашении о прекращении войны между Соединенными Штатами и Ираном. Когда две страны официально оформили открытие Ормузского пролива и прекращение конфликта, геополитическая неопределенность, которая давила на рынок, была снята, а международные цены на нефть резко упали, что спровоцировало ралли помощи. Падение цен на энергоносители привело к снижению инфляционного давления, что, в свою очередь, ослабило опасения по поводу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и сильно стимулировало инвестиционные настроения в отношении рискованных активов. Фактически, тот факт, что три основных индекса Нью-Йоркской фондовой биржи преодолевают исторические максимумы или демонстрируют резкий рост каждый день, доказывает, что рынок сейчас придает большее значение результатам деятельности и историям роста компаний, ориентированных на полупроводники искусственного интеллекта, чем риску войны.

Цепочка создания стоимости на рынке полупроводников снова движется к пику суперцикла под руководством таких ключевых компаний, как NVIDIA, Micron и AMD. В частности, в случае с Micron последовательный пересмотр целевых цен на акции компаний, занимающихся ценными бумагами, выступил в качестве положительного фактора, способствовавшего общему росту акций технологических компаний, что также вселяет позитивные ожидания в отношении будущих тенденций цен на акции отечественных компаний, производящих полупроводниковые устройства памяти, таких как Samsung Electronics и SK Hynix. Хотя некоторые высказывают сомнения относительно устойчивости инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, тот факт, что планы масштабных капиталовложений (CAPEX) крупных мировых технологических компаний по-прежнему сохраняют тенденцию к росту, вселяет уверенность в инвесторов. В конечном счете, преобладает мнение, что полупроводниковая промышленность выходит за рамки простого цикла и движется к огромной мегатенденции, называемой революцией искусственного интеллекта.

Инвестиционная стратегия Seohak Ants очень агрессивна и ясна. Выходя за рамки простой покупки отдельных акций, они стремятся максимизировать прибыль, вкладывая средства на триллионы вон в Soxul, который трижды отслеживает индекс Philadelphia Semiconductor. Это говорит о том, что существует устойчивое мнение, что краткосрочная коррекция на рынке — это возможность покупать по низким ценам. Кроме того, феномен притока капитала в ETF «KORU», который трижды отслеживает акции компаний с большой капитализацией на корейском рынке, показывает, что внутренние инвесторы твердо уверены в том, что восстановление полупроводниковой промышленности распространится на общий подъем корейского фондового рынка. Такие инвестиции с использованием заемных средств могут обеспечить взрывную прибыль на растущем рынке, но, с другой стороны, вы всегда должны помнить, что они подобны обоюдоострому мечу, который может привести к огромным потерям, если вы неправильно оцените направление рынка.

Успешное первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX также послужило важным фактором, подогревающим рынок. С другой стороны, резкое падение цен на акции после того, как медиакомпания Fox объявила о приобретении Roku, показывает, что рынок более чувствительно реагирует на реальные модели создания прибыли и потенциал роста, связанный с ИИ, а не просто на расширение масштабов. В конечном счете, нынешний фондовый рынок развивается, постоянно находя баланс между традиционными стандартами прогнозов процентных ставок и макроэкономических показателей и новым двигателем роста инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.