Gwałtowne odbicie rynku wykraczało poza zwykłe złagodzenie napięć geopolitycznych i stało się okazją do potwierdzenia silnego zaufania rynku do rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji. Wiadomość o podpisaniu protokołu ustaleń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem doprowadziła do spadku cen ropy naftowej, złagodząc obawy o inflację, co z kolei przełożyło się na napływ zakupów akcji spółek technologicznych. W szczególności gwałtowny wzrost cen akcji spółek produkujących półprzewodniki pamięci, na czele których stoi Micron, odzwierciedla przekonanie rynku, że popyt na wysokowydajne półprzewodniki do sztucznej inteligencji, takie jak HBM, w dalszym ciągu przewyższa podaż. Inwestorzy przywiązują obecnie większą wagę do strukturalnego potencjału wzrostu branży sztucznej inteligencji niż do niepewności wojny, co spowodowało, że indeks Philadelphia Semiconductor Index osiągnął najwyższy poziom w historii.

Koreańska giełda również nabiera tempa w centrum globalnego boomu. Główne krajowe spółki z branży półprzewodników, takie jak Samsung Electronics i SK Hynix, po raz kolejny prowadzą w górę, zwiększając oczekiwania na erę 10 000 punktów na krajowym rynku akcji. Wśród szefów ośrodków badań nad papierami wartościowymi dominuje optymizm, że średnio- i długoterminowa tendencja wzrostowa indeksu KOSPI będzie kontynuowana w miarę poprawy wyników półprzewodników i zbieżności polityki rządu przyjaznej akcjonariuszom. W szczególności fakt, że zagraniczni inwestorzy ponownie zwracają się na rynek krajowy i odnotowują duże zakupy netto, sugeruje, że koreański rynek akcji nie jest pod wpływem czynników zewnętrznych, ale jest rozpoznawany ze względu na swoje własne podstawy.

Zmiany na światowym rynku inwestycyjnym są wyraźnie widoczne także w portfelu Seohak Ants. Inwestorzy indywidualni, którzy przez pewien czas zaniedbywali rynek amerykański ze względu na hossę na krajowej giełdzie, szybko powrócili na amerykańską giełdę, gdy tylko potwierdzili wysoką rentowność branży półprzewodników. W szczególności ogromne ilości pieniędzy napływające do „SOXL”, produktu lewarowanego, który śledzi trzykrotną stopę zwrotu indeksu Philadelphia Semiconductor Index, oznacza, że ​​inwestorzy indywidualni oceniają ten rajd na rynku półprzewodników nie jako zwykłe krótkoterminowe odbicie, ale jako trend wzrostowy. Biorąc jednak pod uwagę, że takie agresywne inwestycje lewarowane mogą być podatne na zmienność rynku, od inwestorów wymagane jest wyrafinowane podejście strategiczne.

Tymczasem w tym trendzie rynkowym pojawienie się firm nowych technologii, takich jak SpaceX, symbolicznie pokazuje dynamikę rynku. Fakt, że wstrząsnęła rynkiem, wchodząc do pierwszej piątki pod względem kapitalizacji rynkowej natychmiast po notowaniu na giełdzie i wyprzedził Amazon, sugeruje, że zakres inwestycji wykracza poza tradycyjne duże technologie i obejmuje przemysł lotniczy i kosmiczny oraz przyszłe nowe gałęzie przemysłu. Ponadto przypadek indeksu Nikkei, który po raz pierwszy przekroczył poziom 70 tys. pomimo podwyżki stóp procentowych Banku Japonii, wyraźnie pokazuje, jak dużą ulgę przynosi rynkowi rozwiązanie niepewności politycznej. W ten sposób giełdy na całym świecie wkraczają w nową fazę, na fali ogromnych zmian, takich jak normalizacja stóp procentowych i złagodzenie ryzyka geopolitycznego.