Powrót mrówek Seohak, początek supercyklu półprzewodnikowego przepisanego na „Soxul” > Wiadomości

Kluczowym katalizatorem tego przepływu inwestycji jest wiadomość o porozumieniu kończącym wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Gdy oba kraje sformalizowały ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz i zakończenie konfliktu, niepewność geopolityczna ciążąca na rynku ustąpiła, a międzynarodowe ceny ropy gwałtownie spadły, co wywołało wzrost pomocy. Spadek cen energii wpłynął na zmniejszenie presji inflacyjnej, co z kolei osłabiło obawy przed podwyżką stóp procentowych przez System Rezerwy Federalnej (Fed) i silnie pobudziło nastroje inwestycyjne wobec aktywów ryzykownych. W rzeczywistości fakt, że trzy główne indeksy giełdy nowojorskiej pobijają rekordy wszechczasów lub codziennie wykazują gwałtowne wzrosty, dowodzi, że rynek przywiązuje obecnie większą wagę do wyników i historii wzrostu firm skupionych na półprzewodnikach opartych na sztucznej inteligencji, niż do ryzyka wojny.

Łańcuch wartości rynku półprzewodników po raz kolejny zmierza w stronę szczytu supercyklu pod przewodnictwem kluczowych firm, takich jak NVIDIA, Micron i AMD. W szczególności w przypadku Micron kolejne korekty w górę docelowych cen akcji przez spółki papierów wartościowych zadziałały jako czynnik pozytywny, powodując ogólny wzrost akcji spółek technologicznych, co wzbudza również pozytywne oczekiwania co do przyszłych trendów cen akcji krajowych producentów półprzewodników pamięci, takich jak Samsung Electronics i SK Hynix. Chociaż niektórzy wyrazili wątpliwości co do trwałości inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji, fakt, że plany ogromnych inwestycji kapitałowych (CAPEX) światowych dużych firm technologicznych w dalszym ciągu utrzymują tendencję wzrostową, budzi zaufanie inwestorów. Ostatecznie dominuje ocena, że ​​przemysł półprzewodników wykracza poza prosty cykl i podąża w kierunku ogromnego megatrendu zwanego rewolucją AI.

Strategia inwestycyjna Seohak Ants jest bardzo agresywna i przejrzysta. Wykraczając poza zwykły zakup pojedynczych akcji, dążą do maksymalizacji zysków poprzez lokowanie bilionów środków o wartości wygranej w spółkę „Soxul”, która trzykrotnie śledzi indeks Philadelphia Semiconductor Index. Sugeruje to, że istnieje silne przekonanie, że krótkoterminowa korekta na rynku jest okazją do zakupów po niskich cenach. Ponadto zjawisko napływu kapitału do funduszu ETF „KORU”, który trzykrotnie śledzi akcje spółek o dużej kapitalizacji na rynku koreańskim, pokazuje, że krajowi inwestorzy mają silne przekonanie, że ożywienie w branży półprzewodników przełoży się na ogólny wzrost koreańskiego rynku akcji. Takie inwestycje lewarowane mogą zapewnić wybuchowe zyski na rosnącym rynku, ale z drugiej strony należy zawsze pamiętać, że są one jak miecz obosieczny, który może spowodować ogromne straty, jeśli źle ocenisz kierunek rynku.

Udana pierwsza oferta publiczna SpaceX (IPO) również odegrała ważną rolę w ociepleniu rynku. Z drugiej strony, gwałtowny spadek cen akcji po ogłoszeniu przez firmę medialną Fox informacji o przejęciu Roku pokazuje, że rynek reaguje bardziej wrażliwie na rzeczywiste modele tworzenia zysków i potencjał wzrostu związany ze sztuczną inteligencją, a nie po prostu na zwiększanie skali. Ostatecznie obecny rynek akcji ewoluuje poprzez ciągłe znajdowanie równowagi pomiędzy tradycyjnymi standardami prognoz stóp procentowych i wskaźników makroekonomicznych a nowym motorem wzrostu inwestycji w infrastrukturę AI.