Het snelle herstel van de markt ging verder dan een simpele verlichting van de geopolitieke spanningen en diende als een kans om het sterke vertrouwen van de markt in de uitbreiding van de AI-infrastructuur te herbevestigen. Het nieuws over de ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen de Verenigde Staten en Iran leidde tot een daling van de olieprijzen, waardoor de zorgen over de inflatie werden weggenomen, wat op zijn beurt leidde tot een toestroom van aankopen in technologieaandelen. Met name de stijging van de aandelenkoersen van geheugenhalfgeleiderbedrijven, aangevoerd door Micron, weerspiegelt het vertrouwen van de markt dat de vraag naar hoogwaardige halfgeleiders voor AI, zoals HBM, nog steeds groter is dan het aanbod. Beleggers hechten nu meer waarde aan het structurele groeipotentieel van de AI-industrie dan aan de onzekerheid van oorlog, wat ertoe heeft geleid dat de Philadelphia Semiconductor Index een recordhoogte heeft bereikt.

De Koreaanse aandelenmarkt wint ook aan sterk momentum in het centrum van deze mondiale hausse. Grote binnenlandse halfgeleideraandelen, zoals Samsung Electronics en SK Hynix, voeren opnieuw de leiding in de rally, waardoor de verwachtingen voor een tijdperk van 10.000 punten op de binnenlandse aandelenmarkt worden verhoogd. Onder de hoofden van effectenonderzoekscentra heerst het optimisme dat de opwaartse trend van de KOSPI op de middellange tot lange termijn zal aanhouden naarmate de halfgeleiderprestaties verbeteren en het aandeelhoudersvriendelijke beleid van de overheid samenvalt. Met name het feit dat buitenlandse investeerders zich opnieuw op de binnenlandse markt richten en grote netto-aankopen noteren, duidt erop dat de Koreaanse aandelenmarkt niet simpelweg wordt beïnvloed door externe factoren, maar wordt erkend vanwege haar eigen fundamentele kenmerken.

De veranderingen op de mondiale beleggingsmarkt zijn ook duidelijk zichtbaar in de portefeuille van Seohak Ants. Individuele beleggers, die de Amerikaanse markt een tijdje hadden verwaarloosd dankzij de hausse op de binnenlandse aandelenmarkt, keerden snel terug naar de Amerikaanse aandelenmarkt zodra ze de sterke winstgevendheid van de halfgeleiderindustrie bevestigden. Met name de enorme hoeveelheid geld die naar 'SOXL' stroomt, een product met hefboomwerking dat het rendement van de Philadelphia Semiconductor Index driemaal volgt, betekent dat individuele beleggers deze rally in de halfgeleidersector niet beoordelen als een eenvoudige opleving op de korte termijn, maar als een opwaartse trend. Aangezien dergelijke agressieve beleggingen met hefboomwerking echter kwetsbaar kunnen zijn voor marktvolatiliteit, is een verfijnde strategische aanpak van beleggers vereist.

In deze markttrend toont de opkomst van nieuwe technologiebedrijven zoals SpaceX symbolisch de dynamiek van de markt. Het feit dat het de markt opschudde door onmiddellijk na de notering in de top 5 van marktkapitalisatie terecht te komen en Amazon te overtreffen, suggereert dat de focus van de investeringen zich verder uitbreidt dan de traditionele grote technologie en ook de lucht- en ruimtevaart en toekomstige nieuwe industrieën omvat. Bovendien laat het geval van de Nikkei-index, die ondanks de renteverhoging van de Bank of Japan voor het eerst het niveau van 70.000 overschreed, duidelijk zien hoeveel verlichting de oplossing van de beleidsonzekerheid voor de markt biedt. Op deze manier gaan aandelenmarkten over de hele wereld een nieuwe fase in, meebewegend op de golf van enorme veranderingen zoals normalisatie van de rentetarieven en versoepeling van geopolitieke risico’s.