Kembalinya semut Seohak, awal dari supercycle semikonduktor yang ditulis ulang menjadi 'Soxul' > berita

Katalis utama aliran investasi ini adalah berita kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran. Ketika kedua negara meresmikan pembukaan kembali Selat Hormuz dan penghentian konflik, ketidakpastian geopolitik yang membebani pasar terangkat dan harga minyak internasional anjlok, sehingga memicu bantuan bantuan. Penurunan harga energi berdampak pada penurunan tekanan inflasi, yang pada gilirannya melemahkan kekhawatiran akan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve System (Fed) dan sangat merangsang sentimen investasi terhadap aset-aset berisiko. Faktanya, fakta bahwa tiga indeks utama Bursa Efek New York menembus level tertinggi sepanjang masa atau menunjukkan kenaikan tajam setiap hari membuktikan bahwa pasar kini lebih mementingkan kinerja dan kisah pertumbuhan perusahaan yang berpusat pada semikonduktor AI dibandingkan risiko perang.

Rantai nilai pasar semikonduktor sekali lagi menuju puncak siklus super di bawah kepemimpinan perusahaan-perusahaan besar seperti NVIDIA, Micron, dan AMD. Khususnya, dalam kasus Micron, revisi ke atas target harga saham oleh perusahaan sekuritas bertindak sebagai faktor positif, mendorong kenaikan saham teknologi secara keseluruhan, yang juga menanamkan ekspektasi positif terhadap tren harga saham masa depan perusahaan semikonduktor memori domestik seperti Samsung Electronics dan SK Hynix. Meskipun beberapa pihak meragukan keberlanjutan investasi infrastruktur AI, fakta bahwa rencana investasi modal besar-besaran (CAPEX) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar global masih mempertahankan tren peningkatan menambah kepercayaan investor. Pada akhirnya, penilaian umum adalah bahwa industri semikonduktor melampaui siklus sederhana dan sedang mengikuti megatren besar yang disebut revolusi AI.

Strategi investasi Seohak Ants sangat agresif dan jelas. Lebih dari sekadar membeli saham individu, mereka bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengucurkan dana senilai triliunan won ke 'Soxul', yang melacak Indeks Semikonduktor Philadelphia sebanyak tiga kali. Hal ini menunjukkan adanya persepsi kuat bahwa koreksi pasar jangka pendek merupakan peluang untuk membeli di harga rendah. Selain itu, fenomena masuknya modal ke dalam ETF ‘KORU’, yang melacak saham-saham berkapitalisasi besar di pasar Korea sebanyak tiga kali, menunjukkan bahwa investor domestik memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemulihan industri semikonduktor akan berdampak pada kebangkitan pasar saham Korea secara keseluruhan. Investasi dengan leverage seperti itu dapat memberikan keuntungan yang luar biasa di pasar yang sedang berkembang, namun di sisi lain, Anda harus selalu ingat bahwa investasi tersebut seperti pedang bermata dua yang dapat menyebabkan kerugian besar jika Anda salah menilai arah pasar.

Keberhasilan penawaran umum perdana (IPO) SpaceX juga menjadi faktor penting dalam menambah kehangatan pasar. Di sisi lain, penurunan tajam harga saham setelah perusahaan media Fox mengumumkan akuisisi Roku menunjukkan bahwa pasar bereaksi lebih sensitif terhadap model penciptaan keuntungan aktual dan potensi pertumbuhan yang terkait dengan AI, dibandingkan sekadar memperluas skala. Pada akhirnya, pasar saham saat ini berkembang dengan terus menemukan keseimbangan antara standar tradisional perkiraan suku bunga dan indikator makroekonomi serta mesin pertumbuhan baru dalam investasi infrastruktur AI.