El regreso de las hormigas Seohak, el inicio de un superciclo de semiconductores reescrito como 'Soxul' > Noticias

El catalizador clave para este flujo de inversión es la noticia de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Cuando los dos países formalizaron la reapertura del Estrecho de Ormuz y el cese del conflicto, la incertidumbre geopolítica que había pesado sobre el mercado se disipó y los precios internacionales del petróleo se desplomaron, lo que desencadenó un repunte del alivio. La caída de los precios de la energía tuvo el efecto de reducir las presiones inflacionarias, lo que a su vez diluyó los temores de un aumento de las tasas de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal (Fed) y estimuló fuertemente el sentimiento inversor hacia los activos de riesgo. De hecho, el hecho de que los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York estén superando máximos históricos o mostrando fuertes aumentos cada día demuestra que el mercado ahora está otorgando más valor a las historias de desempeño y crecimiento de las empresas centradas en semiconductores de inteligencia artificial que al riesgo de guerra.

La cadena de valor del mercado de semiconductores se dirige una vez más hacia la cima de un súper ciclo bajo el liderazgo de empresas clave como NVIDIA, Micron y AMD. En particular, en el caso de Micron, las sucesivas revisiones al alza de los precios objetivo de las acciones por parte de las compañías de valores actuaron como un factor positivo, impulsando el aumento general de las acciones de tecnología, lo que también está infundiendo expectativas positivas sobre las tendencias futuras de los precios de las acciones de las empresas nacionales de semiconductores de memoria como Samsung Electronics y SK Hynix. Aunque algunos han planteado dudas sobre la sostenibilidad de la inversión en infraestructura de IA, el hecho de que los planes de inversión masiva de capital (CAPEX) de las grandes empresas tecnológicas globales sigan manteniendo una tendencia ascendente está infundiendo confianza en los inversores. En última instancia, la evaluación predominante es que la industria de los semiconductores va más allá de un simple ciclo y se basa en una enorme megatendencia llamada revolución de la IA.

La estrategia de inversión de Seohak Ants es muy agresiva y clara. Más allá de simplemente comprar acciones individuales, su objetivo es maximizar las ganancias invirtiendo billones de wones en fondos en 'Soxul', que sigue tres veces el Índice de Semiconductores de Filadelfia. Esto sugiere que existe una fuerte percepción de que una corrección a corto plazo en el mercado es una oportunidad para comprar a precios bajos. Además, el fenómeno de la entrada de capital en el ETF "KORU", que rastrea tres veces las acciones de gran capitalización en el mercado coreano, muestra que los inversores nacionales creen firmemente que la recuperación de la industria de semiconductores se extenderá al aumento general del mercado de valores coreano. Estas inversiones apalancadas pueden proporcionar beneficios explosivos en un mercado en alza, pero, por otro lado, siempre hay que tener en cuenta que son como un arma de doble filo que puede causar enormes pérdidas si se juzga mal la dirección del mercado.

La exitosa oferta pública inicial (IPO) de SpaceX también sirvió como un factor importante para agregar calidez al mercado. Espacio Por otro lado, la fuerte caída de los precios de las acciones después de que la empresa de medios Fox anunciara la adquisición de Roku muestra que el mercado está reaccionando de manera más sensible a los modelos reales de creación de ganancias y al potencial de crecimiento vinculado a la IA, en lugar de simplemente expandir la escala. En última instancia, el mercado de valores actual está evolucionando al encontrar constantemente un equilibrio entre los estándares tradicionales de pronósticos de tasas de interés e indicadores macroeconómicos y el nuevo motor de crecimiento de la inversión en infraestructura de IA.